投研 / 系列

炼药师

付鹏(炼药师)的宏观、估值、地缘、航天笔记 — 整理、延伸与推演。

共 17 篇

2026-04-25

付鹏经济模型 · 完整框架

基于付鹏 2021-2026 年 523 篇口播稿整理的结构化经济模型与回溯出处。

#付鹏#经济模型#框架#整理
2026-04-22 ↗ HTML

RKLB 估值杀模型推演 v3 · 综合版

Rocket Lab 估值杀模型 v3 综合版,集成 v1/v2 修订并补全敏感性。

#RKLB#估值#航天#综合
2026-04-20

付鹏 · 2026 年新金融格局——加密资产纳入 FICC 大类配置

加密资产从"信仰阶段"过渡到 FICC 大类配置:合规、玩家、规则与逻辑全面更新。

#付鹏#加密资产#FICC#新金融格局
2026-04-18 ↗ HTML

RKLB 估值杀模型推演 v2

Rocket Lab 估值杀模型 v2,引入新约束并修订关键参数。

#RKLB#估值#航天#修订
2026-04-15 ↗ HTML

RKLB 估值杀模型推演 v1

Rocket Lab 估值杀情景的初版模型推演与关键假设。

#RKLB#估值#航天
2026-04-12 ↗ HTML

估值杀推演 · 2022 vs 2026

2022 与 2026 两轮估值杀的环境差异、节奏与幅度对比推演。

#估值杀#美股#2022#2026#对比
2026-04-10 ↗ HTML

付鹏经济模型 · 网页版

付鹏宏观经济模型的可视化网页版,要素与传导一目了然。

#付鹏#经济模型#宏观框架
2026-04-08 ↗ HTML

炼药师 · RiskOn / RiskOff 框架

风险偏好切换的判定框架与跨资产联动信号。

#框架#RiskOn#RiskOff#资产配置
2026-04-05 ↗ HTML

炼药师 · AI 中观 10x 推演

AI 中观维度的 10x 估值情景推演与触发条件。

#AI#10x#估值#中观
2026-04-02 ↗ HTML

炼药师 · AI 中观产业链推演

中观维度切入 AI 产业链各环节的价值分布与估值锚。

#AI#中观#产业链
2026-03-30 ↗ HTML

炼药师 · 美股两次对比

两个相似阶段的美股估值与流动性环境对比研究。

#美股#估值#对比#周期
2026-03-28 ↗ HTML

炼药师 · 实况核对 T53

T53 时点的实况核对与既定推演的偏差分析。

#实况#核对#跟踪
2026-03-25 ↗ HTML

炼药师 · AI 航天板块推演

AI × 航天主题双轮驱动逻辑,板块映射与节奏推演。

#AI#航天#产业链#主题投资
2026-03-22 ↗ HTML

炼药师 · 和谈截止时间线

关键和谈节点与市场风险偏好的时间线对照。

#地缘#和谈#时间线
2026-03-20 ↗ HTML

炼药师 · FED 缩表路线图

完整推演 FED 资产负债表正常化路径,识别流动性拐点信号。

#FED#缩表#流动性#宏观
2026-03-18 ↗ HTML

炼药师 · 影响推演

突发事件对市场各资产的传导路径与时间窗口推演。

#地缘#影响#推演
2026-03-15 ↗ HTML

炼药师 · 霍尔木兹观点解读

霍尔木兹海峡风险敞口与原油定价的传导链路解读。

#地缘#霍尔木兹#原油#中东